Сообщение о раскрытии отчетности за сентябрь 2023

<H1 class="news_header">Сообщение о раскрытии отчетности за сентябрь 2023</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»<BR>13.10.2023 17:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о раскрытии отчетности за сентябрь 2023</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Навигатор»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7725206241</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00102 от 24.12.2002</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.am-navigator.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 13.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» сообщает о публикации отчетных форм:</P>
<P>0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";</P>
<P>0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".</P>
<P>
</P>
<P>Отчетность составлена по состоянию на 29.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:</P>
<P>
</P>
<P>Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" </P>
<P> (ссылка - http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/finam/ )</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Ловчикова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 13.10.2023г.</P>